1、辦理
銀行存款業(yè)務和現(xiàn)金領取業(yè)務。
2、負責支票、匯票、發(fā)票和收據(jù)等票據(jù)的管理。
3、處理
銀行帳和現(xiàn)金帳，并要負責保管
財務章。
4、負責報銷差旅費方面的工作。
5、所有員工工資的發(fā)放事宜。
1、做好現(xiàn)金的日常管理以及收付工作，并且保證現(xiàn)金收付的合法性和正確性。
2、每天下班之前，及時盤點好庫存現(xiàn)金，并和有關報表憑證進行核對，填寫《現(xiàn)金日記賬》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及
銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經過
會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制
會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用
會計科目。要妥善保管
會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交
會計主管編制記賬憑證。.配合
會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確，不得無故延誤。
6、負責
銀行賬戶的日常結算，
銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與
銀行核對存款余額，不符時編制《
銀行存款余額調節(jié)表》。
7、及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
8、
出納員不得兼管收入、費用、債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和
會計檔案保管工作。
9、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及
其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價
證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。
保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
10、負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。
11、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
12、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
13、根據(jù)公司需要，完成領導布置的
其他工作
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